FINKONROL / Финансовый контроль
Финансовый обзор
● Демо-данные обзора
Демонстрационная версия. Все суммы и названия ниже синтетические, приведены только для показа интерфейса и не являются финансовыми данными компании.
Выручка
128,4 млн ₽
План за период · пример
Себестоимость
96,7 млн ₽
75,3% от выручки
Валовая прибыль
31,7 млн ₽
Маржа 24,7%
Остаток денежных средств
12,6 млн ₽
Прогноз на конец периода
Выручка и себестоимость
Помесячная динамика · млн ₽
ВыручкаЗатраты
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
Что требует внимания
Пример контрольных сигналов
Превышение бюджета · Объект №04
Прогноз затрат выше бюджета на 8,2%.
Кассовый разрыв · апрель
Прогнозный дефицит денежных средств — 3,4 млн ₽.
Не подтверждены обязательства
По 2 договорам требуется уточнение сумм.
Проверка данных
Критических ошибок в демонстрационном наборе нет.
Портфель объектов
Сводные показатели по строительным объектам
| Объект ↕ | Выручка, млн ₽ ↕ | Бюджет, млн ₽ ↕ | Прогноз затрат, млн ₽ ↕ | Маржа ↕ | Статус ↕ |
|---|
* Все данные на странице сгенерированы для демонстрации пользовательского интерфейса.
Финансовая модель
Сценарные параметры и ключевые допущения. В этой версии режим только для просмотра.
Горизонт расчёта
24 месяца
Сценарий
Базовый
Статус модели
Демо-сценарий
Основные допущения
Пример структуры входных параметров
| Параметр | Значение | Единица | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Плановая выручка | 128,4 | млн ₽ | Базовый сценарий |
| Средняя валовая маржа | 24,7 | % | Демо-показатель |
| Аванс заказчика | 20 | % | Условие договора |
| Гарантийное удержание | 5 | % | Условие договора |
| Горизонт прогноза | 24 | месяца | Помесячно |
Бюджет объектов
Портфель проектов, бюджеты и прогноз исполнения с фильтрацией и сортировкой.
Реестр объектов
Выберите объект через фильтр или найдите по названию
| Объект ↕ | Выручка ↕ | Бюджет ↕ | Прогноз затрат ↕ | Прогноз прибыли ↕ | Маржа ↕ | Статус ↕ |
|---|
Сортировка меняет только порядок отображения строк и не затрагивает расчётные связи.
Движение денежных средств
Прогноз поступлений, платежей и остатка денежных средств. Демонстрационные значения.
Поступления
134,2 млн ₽
Выплаты
121,6 млн ₽
Конечный остаток
12,6 млн ₽
Прогноз остатка денежных средств
Млн ₽ · условный пример на 12 месяцев
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
Отчётность
Предлагаемая структура управленческих отчётов финансовой модели.
БДР · доходы и расходы
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, накладные расходы и чистая прибыль.
БДДС · движение денежных средств
Поступления, платежи, операционный поток и остатки на начало и конец периода.
Баланс
Активы, обязательства, капитал и контроль балансового равенства.
Отчёт по объектам
План и прогноз по каждому объекту с возможностью перейти к статьям бюджета.
KPI
Маржинальность, исполнение бюджета, оборачиваемость и денежные показатели.
План-факт-анализ
Отклонения в сумме и процентах с детализацией по периодам и объектам.
Справочники
Единые каталоги, на которые опираются финансовая модель и бюджеты объектов.
Строительные объекты
Код, наименование, заказчик, руководитель проекта, сроки и статус.
Заказчики и договоры
Контрагенты, договоры, стоимость, авансы, удержания и графики поступлений.
Подрядчики и поставщики
Контрагенты, договорные обязательства и привязка к объектам.
Статьи затрат
Категории себестоимости, накладные и постоянные расходы.
Номенклатура
Позиции, единицы измерения и классификация затрат.
Показатели KPI
Наименования, единицы измерения и правила агрегирования.
Методология и контроль качества
Правила интерпретации данных и будущие проверки финансовой модели.
План, факт и прогноз
Хранить отдельно. Не подменять отсутствующие данные нулями.
Единицы измерения
Отображать валюту, тыс. рублей, проценты и натуральные показатели явно.
Сортировка и фильтры
Сортировать отображение без изменения идентификаторов, связей и исходного порядка расчёта.
Контроль обязательств
Разделять фактические оплаты, принятые обязательства и дополнительный прогноз затрат.
История изменений
В рабочей версии фиксировать автора, время, старое и новое значение.
Контроль расчётов
Проверять баланс, графики платежей, периоды и годовые агрегаты.
Реестр выполненных работ
Фактические объёмы и суммы по актам, договорам и строительным объектам.
| Документ | Заказчик | Исполнитель | Объект | Период | Сумма | Статус | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка реестра… | |||||||
—Данные загружаются из защищённого API FINKONROL
Для работы с реестром войдите через раздел «Файловое хранилище». Реестр использует ту же авторизацию и права доступа.
Ресурсы сервера
Состояние системы в реальном времени · обновление каждые 5 секунд
Подключение…
Процессор · CPU⌁
— %
Измерение нагрузки…
Используется—
Оперативная память · RAM▥
— %
Загрузка данных…
Доступно—
Системный диск · /▤
— %
Загрузка данных…
Свободно—
Динамика CPU
Последние 3 минуты · измерения каждые 5 секунд
100%Текущая сессия0%
Параметры системы
Физические ресурсы хоста
Логические ядра—
Общий объём RAM—
Объём раздела /—
Данные доступны авторизованным пользователям. CPU — усреднение между запросами, RAM — занятая память с учётом доступной для освобождения, диск — системный раздел.
Файловое хранилище временно недоступно
Не удалось связаться с сервером хранилища. Обновите страницу или обратитесь к администратору.
Вход в файловое хранилище
Доступ предоставляется пользователям, зарегистрированным администратором системы.
Перетащите сюда файлы для загрузки в открытую папку или нажмите «Загрузить»
Подключение…
| Название | Тип | Размер | Изменено | Действия |
|---|